3、为确保过渡期间PPP项目公司资金平安和营业一般开展，甲方同意乙方可提前入驻公司，对公司实施人、财、物监管，公司的一切运营办理行为，需由乙方派驻担任人签订看法后方可施行。但乙方派驻人员无合理来由不得干涉甲方、丁方基于本和谈履行需要发生的一般资金往来，不得干扰公司经停业务的一般开展。

　　截至本通知布告披露日，控股股东、现实节制人及其分歧步履人博创、安义深水所持质押股份环境如下。

　　（二）公司控股股东、现实节制人及其分歧步履人博创、安义深水将来半年内到期的质押股份累计数量为4，160万股，占其所持股份比例76。59%，占公司总股本比例23。47%，对应融资余额21，250。88万元，还款来历为公司控股股东、现实节制人及其分歧步履人自筹资金和上市公司自有及自筹资金；将来一年内到期的质押股份累计数量为5，028万股，占其所持股份比例92。57%，占公司总股本比例28。36%，对应融资余额22，450。88万元，还款来历为自筹资金。

　　5、最终买卖价：指根据本和谈商定，正在第三方审计、评估机构核定的根本上，由甲方、乙方、丙方最终协商确定的买卖价款。

　　公司为整合伙本、优化资产布局、鞭策轻资产运营计谋，拟让渡PPP项目公司的股权；开辟区管委会受屯留区放置摆设，拟取公司开展股权回购构和。经公司、长治羿锦、开辟区管委会、PPP项目公司协商分歧，拟签定回购和谈。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　本次董事会会议召集、召开合适《中华人平易近国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份无限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关法令、律例的，会议决议、无效。

　　本次买卖基准价为公司、长治羿锦、开辟区管委会为告竣本次股权回采办卖的不成撤销目标，确定本和谈买卖价款金额，根据审计、评估基准日PPP项目公司的净资产账面价值，按照本次和谈确定的计较体例所测算的买卖价款，即：人平易近币 3，500万元，估计变更区间为10%。最终买卖价由公司、长治羿锦、开辟区管委会参考截至审计/评估基准日PPP项目公司的净资产账面价值，并按照回购和谈商定的计较体例确定；如最终买卖价取买卖基准价的差额正在前述变更区间内，超10%的差额，则两边另行协商确定。

　　运营范畴：对股权的投资（不得处置股权投资营业）；融资营业（不含金融营业）；进出口商业。（处置以上运营不得以公开体例募集资金、接收存款、发放贷款；不得处置证券、期货类投资；不得公开买卖证券类投资产物或金融衍出产品；不得运营金融产物、理财富物和相关衍生营业。）【依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当】。

　　10、长治羿锦不是失信被施行人，取公司不存正在联系关系关系，也不存正在其他可能或曾经形成公司对其好处倾斜的其他关系。

　　2、正在最终买卖价款确定后10日内，甲方、丁方应基于本次股权回购成果召开股东会和董事会，对《公司章程》做出修订，完成股权交割，共同项目公司基于新修订的《公司章程》完成股东变动登记。

　　2023年度及2024年9月30日次要财政数据和偿债能力目标见博创次要财政数据；博创当前各类告贷总余额3，000万元，将来一年内需偿付上述债权金额0万元，此中，将来半年内需偿付上述债权金额3，000万元。比来一年未存正在大额债权过期或违约记实及金额，未存正在从体和债项信用品级下调的景象，没有因债权问题涉及严沉诉讼或仲裁环境。目前博创全体资产欠债率维持正在一般范畴内，不存正在偿债风险。

　　深水海纳水务集团股份无限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2024年12月30日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于签定PPP项目公司股权回购和谈书的议案》，同意公司及控股子公司长治市深水水务无限公司（以下简称“PPP项目公司”或“丁方”）取长治市屯留区羿锦企业孵化办理无限公司（以下简称“长治羿锦”或“乙方”）、屯留经济手艺开辟区办理委员会（以下简称“开辟区管委会”或“丙方”）签定《关于长治市深水水务无限公司股权（社会本钱方）回购和谈书》（以下简称“回购和谈”）。

　　1、甲方应自收到乙方预付款10日内，应共同乙方、丙方对项目公司完员派驻，向乙方、丙方移交所有项目材料、财政账册、消息档案、印章、运营合划一全数材料，实现乙方对公司的现实监管可控，项目公司董事会担任礼聘第三方机构聘用，协帮开展审计和评估工做。

　　2、股权回购：指丙方按照屯留区放置授权“乙方”根据本和谈的商定回购标的股权，以实现屯留区对PPP项目公司完全节制的买卖行为。

　　1、最终股权回购价款=股权价值100%（经审计对补助差额、期后事项及股东利润分派等调整后净资产评估金额）×甲方持股比例-国有及社会本钱方对公司往来清理差额。

　　（六）公司控股股东、现实节制人、控股股东波先生本次股份质押用于为茂名市成长集团无限公司供给的诚意金进行，估计还款资金来历为上市公司自有资金和自筹资金。

　　（七）公司控股股东、现实节制人波先生及其分歧步履人博创、安义深水股份质押高比例次要缘由为本身资金需求，目前所质押的股份不存正在平仓风险，不会导致公司现实节制权发生变动。若后续呈现平仓风险，其将采纳包罗但不限于弥补其他抵质押物、提前偿还告贷等办法应对上述风险。公司将持续关心其股票质押环境，严酷恪守相关，及时履行消息披露权利。

　　3、本合同股权让渡中，并不发生PPP项目公司性质及组织形式的变动，企业从体资历照旧存续，故不存退职工安设问题，现有职工的劳动关系仍由PPP项目公司衔接。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　深水海纳水务集团股份无限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东、现实节制人波先生通知，获悉波先生的部门股份发生质押。现将相关环境通知布告如下？。

　　本次买卖是公司按照现实运营环境及计谋成长规划做出的决策，旨正在整合伙本、优化资产布局、鞭策轻资产运营计谋，同时提高资产流动性。

　　深水海纳水务集团股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2024年12月26日以电子邮件体例向列位董事发出，会议于2024年12月30日正在公司会议室以现场投票及通信表决连系体例召开。会议由波董事长掌管，应出席董事7人，现实出席董事7人，全体监事和高级办理人员列席会议。

　　按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号一创业板上市公司规范运做》及《公司章程》的相关，本次买卖不形成联系关系买卖，亦不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。本次买卖事项正在董事会审议权限范畴内，无需提交公司股东大会审议。

　　2、本次股权回购不涉及PPP项目公司全体资产的减损或其他变化，亦不涉及公司债务、债权的减免或添加，经本次买卖审计清理后公司残剩的债务、债权仍由公司自行承担。股权让渡完成后由乙方按照PPP项目公司《章程》《中华人平易近国公司法》的正在其出资范畴内承担无限义务。

　　波先生，男，1967年出生，中国国籍，无境外永世，结业于工业大学市政工程专业，硕士研究生学历。2001年5月至2015年7月担任海纳无限董事、总司理；2015年7月至2022年10月担任本公司董事长；2022年10月至今担任本公司董事长、总司理。通过深圳市海纳博创科技无限公司（以下简称“深圳海纳博创”）间接持有安义深水10。00%的合股份额，合计持有安义深水31。02%的合股份额，是安义深水施行事务合股人深圳海纳博创的现实节制人。公司现实节制人波先生小我资信情况优良，具备资金能力，其所持有的股份目前不存正在平仓风险。

　　2、本次股权回购仅涉及PPP项目公司的股东变动，不改变PPP项目公司的法人从体地位，并持续存续运营，甲方、丁方应共同丙方确保过渡期间PPP项目公司财政的一般运营运转，员工的不变，污水处置营业的一般开展。

　　3、为启动本次股权回采办卖，并公允确定股权回购价款，由甲方、乙方协商确定的买卖基准日，即：2024年12月31日。

　　本次买卖完成后，公司将不再持有PPP项目公司股权，PPP项目公司将不再纳入公司归并报表范畴之内。公司本次回购和谈书的签定是各方按照项目现实环境协商分歧的成果，不存正在损害公司及项目公司好处的景象，不会对公司出产运营形成严沉影响，亦不会影响公司将来的成长计谋及运营规划，有益于加强公司持续运营和健康成长的能力，不存正在损害公司及中小股东好处的景象，合适公司股东的久远好处。

　　1、两边分歧同意，自买卖基准日（2024年12月31日）至股权交割日期间，PPP项目公司所发生的运营损益由乙方享有或承担。买卖基准日之前的所益均由甲方、PPP项目公司享有和承担。

　　（三）公司控股股东、现实节制人及其分歧步履人博创、安义深水不存正在非运营性资金占用、违规等侵害上市公司好处的景象。

　　1、甲方知悉并同意，丙方由于机关事业单元，不间接参取买卖行为，由丙方报请屯留区同意，授权乙方（PPP项目公司国有持股方）对标的股权实施股东回购。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　7、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；计较机软硬件及辅帮设备零售；计较机软硬件及辅帮设备批发；组织文化艺术交换勾当；会议及展览办事；告白设想、代办署理；告白制做；广布；物业办事评估；专业设想办事；日用百货发卖；办公用品发卖；电子产物发卖；租赁办事（不含许可类租赁办事）；水污染管理；物联网手艺办事；旅逛开辟项目筹谋征询；市政设备办理；水利相关征询办事；水资本办理；水资本公用机械设备制制；水文办事；卫生办理（不含质量监测，污染源查抄，城市糊口垃圾、建建垃圾、餐厨垃圾的措置办事）；供应链办理办事；尺度化办事；通用设备补缀。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：自来水出产取供应；天然水收集取分派。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）！

　　第2阶段：正在各方就最终买卖价及未商定事项告竣弥补和谈，并完成股权交割日的10日内，乙方领取甲方至最终买卖价款的70%。

　　4、买卖基准价：指甲方、乙方、丙方为告竣本次股权回采办卖的不成撤销目标，确定本和谈买卖价款金额，根据审计、评估基准日PPP项目公司的净资产账面价值，按照本次和谈确定的计较体例所测算的买卖价款，即：人平易近币 【￥ 35，000，000。00元】，估计变更区间为10%。

　　3、注册地址：山西省长治市屯留区康庄工业园区科立异街12号（屯留经开区立异科技财产园601号)。

　　第4阶段：残剩最初的5%，做为甲方、PPP项目公司未披露或未决等或有欠债事项的金，正在股东登记日后6个月内领取。若确实存正在未披露的债权及或有欠债且由PPP项目公司现实承担或形成PPP项目公司丧失的，则乙方有从此金中间接扣除。

　　（八）公司控股股东、现实节制人波先生及其分歧步履人博创、安义深水比来一年又一期取上市公司联系关系买卖、等严沉好处往来环境详见公司于 2023年4月27日正在巨潮资讯网（）披露的《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请分析授信额度暨联系关系的通知布告 》（通知布告编号：2023-008），2023年12月25日正在巨潮资讯网（）披露的《关于公司控股股东、现实节制人的分歧步履人向公司供给财政赞帮暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2023-049），2024年4月29日正在巨潮资讯网（）披露的《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请分析授信额度暨联系关系的通知布告》（通知布告编号：2024-019），2024年12月19日正在巨潮资讯网（）披露的《关于公司控股股东、现实节制人及其分歧步履人向公司供给财政赞帮暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2024-064）。截至目前发生额均正在审批范畴内。除上述环境外控股股东波先生及其分歧步履人博创、安义深水比来一年又一期不涉及取上市公司资金往来，不存正在侵害上市公司好处的景象。

　　2019年11月15日经屯留区人平易近第21次常务会议决定，公司依法受让并衔接“山西省长治市屯留县煤化工工业园区污水一期工程PPP项目（以下简称“PPP项目”）”的社会本钱方从体资历，现持有PPP项目公司长治市深水水务无限公司97。5108%的股权，且公司的社会本钱方股东认缴出资已实缴到位。开辟区管委会是经屯留区核准设立的派出机构，为PPP项目实施从体，授权长治羿锦代表持有PPP项目公司的2。4892%的国有股权，且国有股东认缴出资已实缴到位。

　　长治深水做为公司控股子公司期间，公司为支撑其日常经停业务存正在为其金融机构告贷供给的环境：截至本通知布告日，公司为长治深水申请银行授信供给余额为11，125万元。本次买卖完成后，公司不再持有长治深水股权，将同步通知授信银行并申请解除对该笔授信的义务；长治羿锦同意继续为上述告贷供给，经贷款人同意后，该授信办法将由长治羿锦取授信银行进一步协商处置。

　　公司为整合伙本、优化资产布局、鞭策轻资产运营计谋，同时提高资产流动性，拟让渡长治市深水水务无限公司的股权；受屯留区放置摆设，拟取公司开展股权回购构和。经公司、长治市屯留区羿锦企业孵化办理无限公司、屯留经济手艺开辟区办理委员会、长治市深水水务无限公司协商分歧，同意签定《关于长治市深水水务无限公司股权（社会本钱方）回购和谈书》。

　　（一）公司控股股东、现实节制人波先生本次股份质押用于为茂名市成长集团无限公司供给的诚意金进行！

　　2023年度及2024年9月30日次要财政数据和偿债能力目标见安义深水次要财政数据；安义深水当前各类告贷总余额1200万元，将来一年内需偿付上述债权金额1，200万元，此中，将来半年内需偿付上述债权金额1，200万元。比来一年未存正在大额债权过期或违约记实及金额，未存正在从体和债项信用品级下调的景象，没有因债权问题涉及严沉诉讼或仲裁环境。目前安义深水全体资产欠债率维持正在一般范畴内，不存正在偿债风险。

　　第1阶段：为确保本次买卖不成撤销，正在2024年12月31日前，由乙方根据买卖基准价约55%向甲方领取预付款，金额为人平易近币【1925】万元。

　　注：1。截至本通知布告披露日，波先生和海纳博创投资控股无限公司（以下简称“博创”）、安义深水投资合股企业（无限合股）（以下简称“安义深水”）所持公司股份均为首发前限售股；2。博创、安义深水均为波先生所节制，三方均为分歧步履人关系。波先生间接持有博创 90。00%的股权；波先生间接持有安义深水21。02%的合股份额，通过深圳市海纳博创科技无限公司间接持有安义深水10。00%的合股份额，合计持有安义深水31。02%的合股份额；控股股东、现实节制人波先生及其分歧步履人合计持有公司约54，316，231股，本次质押后累计质押共50，280，000股，占其所持股份比例为92。57%；3。本表中已质押股份限售和冻结、标识表记标帜数量为高管锁定股数量，此中波先生已质押股份限售和冻结、标识表记标帜数量中18，525，000股为高管锁定股份数量，575，000股为司法再冻结股份数量，未质押股份限售和冻结数量为被冻结股份数量；4。上表若合计数取各分项数值相加之和正在尾数上存正在差别，系四舍五入缘由导致。